Asistente de Tesorería

Para el puesto de Asistente de Tesorería en infiniti.com.pe, las funciones y tareas se centran en apoyar la gestión del flujo de caja, los pagos y cobros, y en asegurar el cumplimiento de las políticas de tesorería bajo la supervisión del Jefe de Tesorería. Este rol es fundamental para mantener la precisión en los registros y la eficiencia en las operaciones de tesorería. A continuación, se detallan las responsabilidades y tareas sugeridas:

1. Gestión del Flujo de Caja Diario

• Monitorear y registrar diariamente las entradas y salidas de efectivo, asegurando que el flujo de caja esté actualizado.
• Preparar informes diarios de flujo de caja para el Jefe de Tesorería, destacando la disponibilidad de fondos y los pagos programados.
• Identificar y reportar cualquier anomalía en el flujo de caja para una rápida resolución.

2. Conciliación Bancaria

• Realizar conciliaciones bancarias semanales y mensuales, comparando los registros de contabilidad con los extractos bancarios.
• Resolver las discrepancias encontradas en la conciliación y asegurarse de que los saldos sean precisos y estén actualizados.
• Mantener registros de las conciliaciones para auditorías y revisiones futuras.

3. Gestión de Pagos y Cobranzas

• Preparar y procesar los pagos a proveedores, asegurando que se realicen dentro de los plazos acordados.
• Colaborar con el equipo de cuentas por cobrar para realizar recordatorios de pago a los clientes y coordinar la cobranza.
• Registrar los pagos y cobranzas en el sistema contable, garantizando que estén alineados con las políticas de la empresa.

4. Manejo de Documentación y Registros de Tesorería

• Organizar y mantener la documentación de tesorería, incluyendo comprobantes de pago, extractos bancarios y documentos de conciliación.
• Asegurar que todos los registros estén correctamente archivados y sean fácilmente accesibles para auditorías y consultas.
• Revisar la documentación de los pagos y cobros para garantizar su conformidad con las políticas de tesorería.

5. Apoyo en la Planificación y Proyecciones de Tesorería

• Asistir en la elaboración de proyecciones de flujo de caja, recopilando datos relevantes para la planificación financiera.
• Colaborar con el Jefe de Tesorería en la preparación de presupuestos de tesorería y en la estimación de las necesidades de liquidez.
• Analizar las tendencias de caja y realizar reportes periódicos para mejorar la precisión de las proyecciones.

6. Control y Gestión de Caja Chica

• Administrar el fondo de caja chica, garantizando la disponibilidad de efectivo para gastos menores.
• Registrar los gastos de caja chica y realizar cierres periódicos, informando los movimientos al Jefe de Tesorería.
• Asegurar que todos los gastos de caja chica cuenten con respaldo documental y se ajusten a las políticas internas.

7. Apoyo en la Optimización de Procesos de Tesorería

• Proponer mejoras en los procesos de tesorería para aumentar la eficiencia y reducir el tiempo de procesamiento de pagos y cobranzas.
• Participar en la implementación de herramientas o sistemas que optimicen las operaciones de tesorería en Odoo o cualquier otro software utilizado.
• Identificar y corregir posibles fallos o áreas de mejora en los procedimientos actuales de tesorería.

8. Preparación de Informes Financieros de Tesorería

• Elaborar reportes de tesorería que reflejen la situación de caja, el saldo bancario y los compromisos financieros pendientes.
• Generar informes de pagos y cobranzas para el Jefe de Tesorería y la gerencia, asegurando que los datos sean precisos y oportunos.
• Realizar análisis de los movimientos de tesorería para identificar patrones o anomalías que puedan requerir atención.

9. Relación con Bancos y Proveedores

• Mantener contacto con los bancos para realizar consultas, solicitar extractos bancarios y gestionar transacciones.
• Asistir en la coordinación de pagos a proveedores, resolviendo cualquier problema o retraso en las transacciones bancarias.
• Apoyar en la apertura y cierre de cuentas bancarias cuando sea necesario y en la actualización de datos bancarios.

10. Cumplimiento de Normas y Políticas Internas

• Asegurar el cumplimiento de las políticas internas de tesorería y las normativas fiscales aplicables.
• Revisar y verificar que las operaciones de tesorería estén alineadas con los controles internos de la empresa.
• Reportar al Jefe de Tesorería cualquier incumplimiento o irregularidad detectada en las operaciones diarias.

11. Asistencia en Auditorías y Control Interno

• Preparar documentación y reportes solicitados durante auditorías internas o externas.
• Colaborar en la revisión y mejora de los controles internos, manteniendo altos estándares de transparencia y precisión en los registros.
• Implementar las recomendaciones de auditoría en los procesos de tesorería para mejorar la seguridad y el control.